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習志野市 未来のために〜みんながやさしさでつながるまち〜習志野
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公金の収支計画について

更新日:2013年12月18日

歳計現金、歳計外現金の保管及び運用について

本市では、市の管理する公金について、
 1.安全性の確保(安全で確実な管理)
 2.流動性の確保(支払準備に支障をきたさない)
 3.効率性の追求(有利な運用を考慮)
を管理目標として、適正な管理をしています。

 また、公金の保管及び運用にあたっては、各年度の初めに月別、及び四半期を内容とする、公金にかかる当該年度の公金の収納及び支出の計画「資金計画」を作成し、会計管理者へ提出します。会計管理者は、当該資金計画を基に保管及び運用を計画的に行っています。

 

市の現金について

 市の現金は、
 1.歳計現金 (歳入歳出に属する現金)
 2.歳入歳出外現金 (市に属さない現金で職員から源泉した所得税や共済組合掛金等)
 3.基金現金 (条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための資金)
 に大別できます。
 会計管理者は、歳計現金、歳入歳出外現金の余裕資金を運用します。

余剰金について

 市の歳入歳出の収支については、最終的には剰余金が発生して決算しますが、日々の単位では受払いにズレが発生します。このため、日によって、現金が不足したり、余剰となることがあるためその調整を行う必要があります。会計課では、不足の場合は、基金現金の借り入れを、また、余剰においては、最も確実かつ有利な方法によって保管をしています。

問い合わせ先

このページは会計課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号
電話:047-453-9207 FAX:047-453-7768

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習志野市

窓口案内・連絡所

〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号
電話:047-451-1151(代表) ファクス:047-453-1547
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時(祝日、年末年始を除く)
法人番号6000020122165
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